招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4014元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (162 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 15.93亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.80亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 7.82亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6.73亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 9.43亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.89亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.32亿 | 1.13亿元 | -- |