招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6160元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.23% (109 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII）(159659) |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 27.56亿 | 93.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 809.11万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 809.11万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 2,622.92万 | 0.89% |
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