招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3581元 (2026-02-12) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (167 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 28.84亿 | 93.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,019.84万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 2,019.84万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 5.40% |
| 4 | 其他资产 | 2,310.03万 | 0.75% |
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