招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6160元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.23% (109 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII）(159659) |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-27 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-26 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-25 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-22 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-21 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-20 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-19 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-05-18 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-15 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-14 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-13 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-11 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-08 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-07 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-06 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-29 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-28 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-27 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-24 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-23 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-22 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-21 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-17 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-16 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-15 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-14 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-13 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-10 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-09 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-08 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-07 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-02 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-01 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-31 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-30 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-27 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-26 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-25 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-23 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-20 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-19 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-18 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-17 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |