招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3168元 (2026-04-03) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (171 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-02 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-01 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-31 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-30 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-27 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-26 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-25 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-23 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-20 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-19 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-18 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-17 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-11 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-10 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-09 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-06 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-03-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-04 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-02 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-27 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-26 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-02-25 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-24 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-02-12 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-02-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-02-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-09 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-02-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-05 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-02-04 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-03 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-30 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-01-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-23 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-22 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-21 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-01-20 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-19 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-16 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-15 | 1.4154元 | 1.4154元 |