招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3581元 (2026-02-12) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (167 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-02-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-02-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-09 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-02-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-05 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-02-04 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-03 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-30 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-01-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-23 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-22 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-21 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-01-20 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-19 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-16 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-15 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-12 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-01-08 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-07 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-01-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-01-05 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-26 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-12-25 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-23 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-19 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-18 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-16 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-15 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-12 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-11 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-10 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-08 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-05 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-04 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-02 | 1.4293元 | 1.4293元 |