招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3978元 (2025-12-18) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (131 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-16 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-15 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-12 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-11 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-10 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-08 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-05 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-04 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-02 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-01 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-28 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-27 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-26 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-25 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-11-24 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-11-21 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-11-20 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-11-19 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-11-18 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-11-17 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-14 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-11-13 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-11-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-11-11 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-11-10 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-11-07 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-05 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-11-04 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-11-03 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-10-31 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-10-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-10-29 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-10-28 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-10-27 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-10-24 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-10-23 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-10-22 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-10-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-10-20 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-10-17 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-10-16 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-10-15 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-10-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-10-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-10-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |