招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5649元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.66% (113 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII）(159659) |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-09 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-08 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-07 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-06 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-07-03 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-02 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-01 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-30 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-29 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-06-26 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-06-25 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-24 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-23 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-22 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-18 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-17 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-16 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-15 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-06-12 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-11 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-10 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-09 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-08 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-06-05 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-04 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-06-03 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-02 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-01 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-29 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-27 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-26 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-25 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-22 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-21 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-20 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-19 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-05-18 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-15 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-14 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-13 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-11 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-08 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-07 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-06 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-29 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-28 | 1.4607元 | 1.4607元 |