招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3159元 (2026-04-02) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (171 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 019547 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-29 | |
| 总份额 | 21.90亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A | 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019547 | 019548 |
| 子基金份额 | 11.24亿 份 (2025-12-31) | 10.67亿 份 (2025-12-31) |