招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2532元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2089 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接(019544)目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2532元 | 1.2772元 |
| 2026-07-23 | 1.2758元 | 1.2998元 |
| 2026-07-22 | 1.2724元 | 1.2964元 |
| 2026-07-21 | 1.2614元 | 1.2854元 |
| 2026-07-20 | 1.2616元 | 1.2856元 |
| 2026-07-17 | 1.2268元 | 1.2508元 |
| 2026-07-16 | 1.2326元 | 1.2566元 |
| 2026-07-15 | 1.2512元 | 1.2752元 |
| 2026-07-14 | 1.2439元 | 1.2679元 |
| 2026-07-13 | 1.2133元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.2190元 | 1.2430元 |
| 2026-07-09 | 1.2142元 | 1.2382元 |
| 2026-07-08 | 1.2121元 | 1.2361元 |
| 2026-07-07 | 1.2152元 | 1.2392元 |
| 2026-07-06 | 1.2427元 | 1.2667元 |
| 2026-07-03 | 1.2406元 | 1.2646元 |
| 2026-07-02 | 1.2187元 | 1.2427元 |
| 2026-07-01 | 1.2179元 | 1.2419元 |
| 2026-06-30 | 1.2107元 | 1.2347元 |
| 2026-06-29 | 1.2234元 | 1.2474元 |
| 2026-06-26 | 1.2270元 | 1.2510元 |
| 2026-06-25 | 1.2408元 | 1.2648元 |
| 2026-06-24 | 1.2505元 | 1.2745元 |
| 2026-06-23 | 1.2474元 | 1.2714元 |
| 2026-06-22 | 1.2630元 | 1.2870元 |
| 2026-06-18 | 1.2417元 | 1.2657元 |
| 2026-06-17 | 1.2684元 | 1.2924元 |
| 2026-06-16 | 1.2643元 | 1.2883元 |
| 2026-06-15 | 1.2751元 | 1.2991元 |
| 2026-06-12 | 1.2666元 | 1.2906元 |
| 2026-06-11 | 1.2512元 | 1.2752元 |
| 2026-06-10 | 1.2550元 | 1.2790元 |
| 2026-06-09 | 1.2677元 | 1.2917元 |
| 2026-06-08 | 1.2698元 | 1.2938元 |
| 2026-06-05 | 1.2866元 | 1.3106元 |
| 2026-06-04 | 1.2921元 | 1.3161元 |
| 2026-06-03 | 1.3093元 | 1.3333元 |
| 2026-06-02 | 1.3140元 | 1.3380元 |
| 2026-06-01 | 1.3235元 | 1.3475元 |
| 2026-05-29 | 1.3082元 | 1.3322元 |
| 2026-05-28 | 1.2948元 | 1.3188元 |
| 2026-05-27 | 1.2933元 | 1.3173元 |
| 2026-05-26 | 1.3105元 | 1.3345元 |
| 2026-05-25 | 1.3132元 | 1.3372元 |
| 2026-05-22 | 1.3077元 | 1.3317元 |
| 2026-05-21 | 1.3020元 | 1.3260元 |
| 2026-05-20 | 1.3161元 | 1.3401元 |
| 2026-05-19 | 1.3240元 | 1.3480元 |
| 2026-05-18 | 1.3082元 | 1.3322元 |
| 2026-05-15 | 1.3154元 | 1.3394元 |