招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3332元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1587 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3332元 | 1.3572元 |
| 2026-09-10 | 1.3476元 | 1.3716元 |
| 2026-09-09 | 1.3569元 | 1.3809元 |
| 2026-09-08 | 1.3376元 | 1.3616元 |
| 2026-09-07 | 1.3236元 | 1.3476元 |
| 2026-09-04 | 1.3303元 | 1.3543元 |
| 2026-09-03 | 1.3333元 | 1.3573元 |
| 2026-09-02 | 1.3281元 | 1.3521元 |
| 2026-09-01 | 1.3449元 | 1.3689元 |
| 2026-08-31 | 1.3409元 | 1.3649元 |
| 2026-08-28 | 1.3406元 | 1.3646元 |
| 2026-08-27 | 1.3286元 | 1.3526元 |
| 2026-08-26 | 1.3186元 | 1.3426元 |
| 2026-08-25 | 1.3172元 | 1.3412元 |
| 2026-08-24 | 1.3133元 | 1.3373元 |
| 2026-08-21 | 1.3098元 | 1.3338元 |
| 2026-08-20 | 1.3077元 | 1.3317元 |
| 2026-08-19 | 1.3056元 | 1.3296元 |
| 2026-08-18 | 1.3130元 | 1.3370元 |
| 2026-08-17 | 1.3027元 | 1.3267元 |
| 2026-08-14 | 1.2850元 | 1.3090元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.3068元 |
| 2026-08-12 | 1.2970元 | 1.3210元 |
| 2026-08-11 | 1.2974元 | 1.3214元 |
| 2026-08-10 | 1.3047元 | 1.3287元 |
| 2026-08-07 | 1.2906元 | 1.3146元 |
| 2026-08-06 | 1.2867元 | 1.3107元 |
| 2026-08-05 | 1.2814元 | 1.3054元 |
| 2026-08-04 | 1.2766元 | 1.3006元 |
| 2026-08-03 | 1.2893元 | 1.3133元 |
| 2026-07-31 | 1.2903元 | 1.3143元 |
| 2026-07-30 | 1.2914元 | 1.3154元 |
| 2026-07-29 | 1.2786元 | 1.3026元 |
| 2026-07-28 | 1.2620元 | 1.2860元 |
| 2026-07-27 | 1.2633元 | 1.2873元 |
| 2026-07-24 | 1.2532元 | 1.2772元 |
| 2026-07-23 | 1.2758元 | 1.2998元 |
| 2026-07-22 | 1.2724元 | 1.2964元 |
| 2026-07-21 | 1.2614元 | 1.2854元 |
| 2026-07-20 | 1.2616元 | 1.2856元 |
| 2026-07-17 | 1.2268元 | 1.2508元 |
| 2026-07-16 | 1.2326元 | 1.2566元 |
| 2026-07-15 | 1.2512元 | 1.2752元 |
| 2026-07-14 | 1.2439元 | 1.2679元 |
| 2026-07-13 | 1.2133元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.2190元 | 1.2430元 |
| 2026-07-09 | 1.2142元 | 1.2382元 |
| 2026-07-08 | 1.2121元 | 1.2361元 |
| 2026-07-07 | 1.2152元 | 1.2392元 |
| 2026-07-06 | 1.2427元 | 1.2667元 |