招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2417元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2647 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接(019544)目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |