招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2495元 (2025-12-30) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1873 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.012 元 | 320.23万 | 3.84万元 | 1.08% | 1.08% |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.012 元 | 265.56万 | 3.19万元 | 1.01% | 1.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |