招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2662元 (2026-01-09) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (2014 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 159.06万 | 129.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 180.75万 | 159.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 214.89万 | 193.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 373.93万 | 320.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 321.19万 | 265.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 333.54万 | 305.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 254.37万 | 236.85万元 | -- |