招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3077元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (2300 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接(019544)目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3077元 | 1.3317元 |
| 2026-05-21 | 1.3020元 | 1.3260元 |
| 2026-05-20 | 1.3161元 | 1.3401元 |
| 2026-05-19 | 1.3240元 | 1.3480元 |
| 2026-05-18 | 1.3082元 | 1.3322元 |
| 2026-05-15 | 1.3154元 | 1.3394元 |
| 2026-05-14 | 1.3307元 | 1.3547元 |
| 2026-05-13 | 1.3406元 | 1.3646元 |
| 2026-05-12 | 1.3334元 | 1.3574元 |
| 2026-05-11 | 1.3344元 | 1.3584元 |
| 2026-05-08 | 1.3344元 | 1.3584元 |
| 2026-05-07 | 1.3328元 | 1.3568元 |
| 2026-05-06 | 1.3405元 | 1.3645元 |
| 2026-04-30 | 1.3307元 | 1.3547元 |
| 2026-04-29 | 1.3387元 | 1.3627元 |
| 2026-04-28 | 1.3290元 | 1.3530元 |
| 2026-04-27 | 1.3170元 | 1.3410元 |
| 2026-04-24 | 1.3251元 | 1.3491元 |
| 2026-04-23 | 1.3336元 | 1.3576元 |
| 2026-04-22 | 1.3290元 | 1.3530元 |
| 2026-04-21 | 1.3369元 | 1.3609元 |
| 2026-04-20 | 1.3255元 | 1.3495元 |
| 2026-04-17 | 1.3264元 | 1.3504元 |
| 2026-04-16 | 1.3304元 | 1.3544元 |
| 2026-04-15 | 1.3270元 | 1.3510元 |
| 2026-04-14 | 1.3291元 | 1.3531元 |
| 2026-04-13 | 1.3303元 | 1.3543元 |
| 2026-04-10 | 1.3304元 | 1.3544元 |
| 2026-04-09 | 1.3307元 | 1.3547元 |
| 2026-04-08 | 1.3388元 | 1.3628元 |
| 2026-04-07 | 1.3300元 | 1.3540元 |
| 2026-04-03 | 1.3190元 | 1.3430元 |
| 2026-04-02 | 1.3347元 | 1.3587元 |
| 2026-04-01 | 1.3290元 | 1.3530元 |
| 2026-03-31 | 1.3192元 | 1.3432元 |
| 2026-03-30 | 1.3389元 | 1.3629元 |
| 2026-03-27 | 1.3356元 | 1.3596元 |
| 2026-03-26 | 1.3341元 | 1.3581元 |
| 2026-03-25 | 1.3370元 | 1.3610元 |
| 2026-03-24 | 1.3313元 | 1.3553元 |
| 2026-03-23 | 1.3103元 | 1.3343元 |
| 2026-03-20 | 1.3420元 | 1.3660元 |
| 2026-03-19 | 1.3550元 | 1.3790元 |
| 2026-03-18 | 1.3657元 | 1.3897元 |
| 2026-03-17 | 1.3657元 | 1.3897元 |
| 2026-03-16 | 1.3787元 | 1.4027元 |
| 2026-03-13 | 1.3924元 | 1.4164元 |
| 2026-03-12 | 1.4058元 | 1.4298元 |
| 2026-03-11 | 1.3938元 | 1.4178元 |
| 2026-03-10 | 1.3758元 | 1.3998元 |