招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2495元 (2025-12-30) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1874 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2495元 | 1.2735元 |
| 2025-12-29 | 1.2486元 | 1.2726元 |
| 2025-12-26 | 1.2504元 | 1.2744元 |
| 2025-12-25 | 1.2494元 | 1.2734元 |
| 2025-12-24 | 1.2492元 | 1.2732元 |
| 2025-12-23 | 1.2462元 | 1.2702元 |
| 2025-12-22 | 1.2458元 | 1.2698元 |
| 2025-12-19 | 1.2417元 | 1.2657元 |
| 2025-12-18 | 1.2411元 | 1.2651元 |
| 2025-12-17 | 1.2327元 | 1.2567元 |
| 2025-12-16 | 1.2244元 | 1.2484元 |
| 2025-12-15 | 1.2352元 | 1.2592元 |
| 2025-12-12 | 1.2303元 | 1.2543元 |
| 2025-12-11 | 1.2307元 | 1.2547元 |
| 2025-12-10 | 1.2400元 | 1.2640元 |
| 2025-12-09 | 1.2396元 | 1.2636元 |
| 2025-12-08 | 1.2510元 | 1.2750元 |
| 2025-12-05 | 1.2590元 | 1.2830元 |
| 2025-12-04 | 1.2512元 | 1.2752元 |
| 2025-12-03 | 1.2540元 | 1.2780元 |
| 2025-12-02 | 1.2542元 | 1.2782元 |
| 2025-12-01 | 1.2548元 | 1.2788元 |
| 2025-11-28 | 1.2432元 | 1.2672元 |
| 2025-11-27 | 1.2400元 | 1.2640元 |
| 2025-11-26 | 1.2429元 | 1.2669元 |
| 2025-11-25 | 1.2444元 | 1.2684元 |
| 2025-11-24 | 1.2363元 | 1.2603元 |
| 2025-11-21 | 1.2409元 | 1.2649元 |
| 2025-11-20 | 1.2647元 | 1.2887元 |
| 2025-11-19 | 1.2703元 | 1.2943元 |
| 2025-11-18 | 1.2640元 | 1.2880元 |
| 2025-11-17 | 1.2804元 | 1.3044元 |
| 2025-11-14 | 1.2908元 | 1.3148元 |
| 2025-11-13 | 1.3024元 | 1.3264元 |
| 2025-11-12 | 1.2912元 | 1.3152元 |
| 2025-11-11 | 1.2915元 | 1.3155元 |
| 2025-11-10 | 1.2886元 | 1.3126元 |
| 2025-11-07 | 1.2807元 | 1.3047元 |
| 2025-11-06 | 1.2744元 | 1.2984元 |
| 2025-11-05 | 1.2637元 | 1.2877元 |
| 2025-11-04 | 1.2600元 | 1.2840元 |
| 2025-11-03 | 1.2693元 | 1.2933元 |
| 2025-10-31 | 1.2598元 | 1.2838元 |
| 2025-10-30 | 1.2648元 | 1.2888元 |
| 2025-10-29 | 1.2614元 | 1.2854元 |
| 2025-10-28 | 1.2500元 | 1.2740元 |
| 2025-10-27 | 1.2582元 | 1.2822元 |
| 2025-10-24 | 1.2451元 | 1.2691元 |
| 2025-10-23 | 1.2511元 | 1.2751元 |
| 2025-10-22 | 1.2473元 | 1.2713元 |