招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2933元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (2368 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接(019544)目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 5.63% | 2.34% | -2.38% | 0.87% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.46% | -0.36% |
| 央企股东回报 | 6.05% | 2.54% | -2.56% | 1.02% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82% | ||
| 2025 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -3.87% | -0.94% | 1.19% | -3.04% | 3.82% | 0.86% | 5.11% | 4.14% | -1.03% | 2.88% | -1.32% | 0.55% | 8.21% | 2.68% |
| 央企股东回报 | -4.07% | -0.90% | 1.42% | -3.23% | 3.92% | -0.45% | 4.22% | 4.29% | -1.32% | 2.73% | -1.43% | 0.67% | 5.53% | ||
| 2024 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2.09% | 4.91% | 0.27% | 2.47% | 1.84% | -2.63% | -0.38% | -3.16% | 14.90% | -3.73% | -0.56% | 1.90% | 17.98% | -0.55% |
| 央企股东回报 | 3.92% | 5.18% | 0.41% | 2.87% | 1.82% | -3.30% | -2.22% | -3.56% | 15.97% | -3.85% | -0.64% | 2.06% | 18.52% | ||
| 2023 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% | -0.24% |
| 央企股东回报 | 5.48% | 3.22% | 0.33% | 6.20% | -2.68% | -1.28% | 3.22% | -6.63% | 0.42% | -4.79% | -0.24% | -2.17% | 0.25% | ||
| 2022 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企股东回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.17% | -6.17% |