南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率108.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (2793 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-14 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-11 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-11-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-07 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-06 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-10-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-10-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-10-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-10-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-10-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-09-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-09-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-09-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |