南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0954元 (2025-12-19) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率108.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3272 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,738.82万 | 1,563.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1,238.29万 | 1,554.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,224.38万 | 1,453.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,032.18万 | 1,158.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,164.59万 | 1,188.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 960.08万 | 1,178.45万元 | -- |
| 2024-03-19 | -- | -- | 1,000.50万元 | -- |