南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1047元 (2025-12-17) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率108.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3078 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.55万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.05万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.45万元 | 0.50% | 2,897.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |