南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2856元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 持仓换手率108.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (2365 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-13 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-11 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-06 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-30 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-23 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-21 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-20 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-17 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-14 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-31 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-30 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-27 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-25 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-24 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-23 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-20 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-17 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-16 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-13 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-12 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-11 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-10 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-09 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-06 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-05 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-04 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-03 | 1.2887元 | 1.2887元 |