南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4123 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-01 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-17 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-01 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-29 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-25 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-20 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-19 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-13 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-11 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-06 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-30 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |