南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2956元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 持仓换手率108.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (2401 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,531.06万 | 89.34% |
| (其中) 股票 | 7,531.06万 | 89.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.29万 | 3.23% |
| (其中) 债券 | 272.29万 | 3.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 401.38万 | 4.76% |
| 4 | 其他资产 | 225.01万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,956.99万 | 82.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.79万 | 6.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.28万 | 0.62% |
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