南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1157元 (2025-12-15) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率108.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (2858 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,114.26万 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 4,114.26万 | 84.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.80万 | 4.14% |
| (其中) 债券 | 200.80万 | 4.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 424.06万 | 8.75% |
| 4 | 其他资产 | 107.01万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,927.76万 | 81.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.30万 | 3.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.19万 | 0.38% |
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