景顺长城价值发现混合A3 (019523.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5275元 (2026-04-24) 管托费用率0.20% (2024-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率18.74% (957 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A1 、景顺长城价值发现混合A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城价值发现混合A3(019523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-23 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-22 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-21 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-20 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-17 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-16 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-15 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-14 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-10 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-09 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-08 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-07 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-03 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-02 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-01 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-31 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-30 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-27 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-26 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-23 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-19 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-18 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-17 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-16 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-13 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-03-12 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-03-11 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-10 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-09 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-06 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-03-05 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-03-04 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-03 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-02-26 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-02-25 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-02-24 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-02-13 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-02-12 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-02-11 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-10 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-02-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-02-06 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-02-05 | 1.5213元 | 1.5213元 |