景顺长城价值发现混合A3 (019523.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4390元 (2025-12-29) 基金经理王勇陈静管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.48% (733 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A1 、景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A3(019523) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1.48万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.16万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.16万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.11万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.17万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.12万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08万 | 1.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 9,996.00 | 1.00万元 | -- |