景顺长城价值发现混合A3 (019523.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5316元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2024-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (908 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合(019521) 、景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A3(019523) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 1.53万 | 1.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1.41万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1.44万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1.48万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.16万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.16万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.11万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.17万 | 1.00万元 | -- |