景顺长城价值发现混合A3 (019523.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4218元 (2025-12-18) 基金经理王勇陈静管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (677 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A1 、景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A3(019523) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.89亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 6.89亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,270.62万 | 4.09% |
| (其中) 债券 | 3,270.62万 | 4.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,818.61万 | 8.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,005.45万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 36.26% |
| 金融业 | 2,353.44万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,939.24万 | 2.43% |
| 采矿业 | 1,928.32万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.08%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,872.75万 | 9.85% |
| 材料 | 6,410.62万 | 8.02% |
| 医疗保健 | 6,342.49万 | 7.93% |
| 非必需消费品 | 5,382.81万 | 6.73% |
| 金融 | 2,995.11万 | 3.75% |
| 工业 | 2,522.87万 | 3.16% |
| 必需消费品 | 1,525.89万 | 1.91% |
| 科技 | 584.31万 | 0.73% |
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