景顺长城价值发现混合A3 (019523.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5316元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2024-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (917 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合(019521) 、景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A3(019523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-07-23 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-22 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-21 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-07-20 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-07-17 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-16 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-15 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-07-14 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-07-13 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-10 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-09 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-08 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-07 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-06 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-03 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-07-02 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-01 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-30 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-29 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-06-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-25 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-24 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-23 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-22 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-06-18 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-17 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-16 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-15 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-12 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-11 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-06-10 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-09 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-08 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-05 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-04 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-03 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-02 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-01 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-29 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-28 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-27 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-05-26 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-25 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-22 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-21 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-20 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-19 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-05-18 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-15 | 1.6004元 | 1.6004元 |