景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5022元 (2026-04-23) 持仓换手率210.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.97% (1033 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 3.49亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 4.20亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4.33亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.36亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.70亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.52亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 9.39亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.46亿 | 9.36亿元 | -- |