景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4350元 (2025-12-25) 基金经理王勇陈静持仓换手率99.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (758 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4.33亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.36亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.70亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.52亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 9.39亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.46亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.21亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 12.99亿 | 13.01亿元 | -- |