景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5698元 (2026-08-28) 持仓换手率274.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.41% (945 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 82.59% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 82.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,167.37万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 3,167.37万 | 5.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,500.20万 | 7.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,603.13万 | 4.38% |
| 5 | 其他资产 | 67.68万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 32.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,750.61万 | 6.32% |
| 金融业 | 2,071.64万 | 3.49% |
| 采矿业 | 1,244.30万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,179.16万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.51%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,700.73万 | 7.92% |
| 非必需消费品 | 4,656.28万 | 7.84% |
| 通讯 | 3,061.08万 | 5.16% |
| 科技 | 2,872.99万 | 4.84% |
| 材料 | 2,868.75万 | 4.83% |
| 金融 | 2,835.92万 | 4.78% |
| 工业 | 681.93万 | 1.15% |
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