景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5321元 (2026-02-04) 基金经理王勇陈静持仓换手率99.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (775 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.26亿 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 6.26亿 | 86.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,881.06万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 3,881.06万 | 5.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.78万 | 1.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,953.77万 | 5.48% |
| 5 | 其他资产 | 639.15万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.84亿 | 39.40% |
| 金融业 | 2,833.87万 | 3.93% |
| 采矿业 | 2,079.22万 | 2.88% |
| 批发和零售业 | 1,932.39万 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.91万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,307.15万 | 10.13% |
| 通讯 | 6,781.57万 | 9.41% |
| 材料 | 4,309.54万 | 5.98% |
| 非必需消费品 | 3,798.46万 | 5.27% |
| 金融 | 2,672.46万 | 3.71% |
| 科技 | 2,471.69万 | 3.43% |
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