景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5075元 (2026-04-24) 持仓换手率210.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (1006 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.16亿 | 81.61% |
| (其中) 股票 | 5.16亿 | 81.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,657.92万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 3,657.92万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,899.32万 | 7.75% |
| 4 | 其他资产 | 3,068.01万 | 4.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 32.86% |
| 批发和零售业 | 2,107.47万 | 3.33% |
| 金融业 | 1,811.90万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774.70万 | 2.81% |
| 采矿业 | 1,510.46万 | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,623.55万 | 12.06% |
| 非必需消费品 | 4,645.33万 | 7.35% |
| 通讯 | 4,346.82万 | 6.88% |
| 材料 | 2,942.80万 | 4.66% |
| 金融 | 2,039.88万 | 3.23% |
| 科技 | 2,005.50万 | 3.17% |
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