景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5462元 (2026-02-10) 基金经理王勇陈静持仓换手率99.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.25% (780 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 265.87万元 | -- | 56.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1,161.72万元 | -- | 198.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 689.72万元 | -- | 114.95万元 | -- |
| 2024-05-25 | -- | -- | -- | 0.20% |