景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5046元 (2026-04-28) 持仓换手率210.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.94% (1018 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-24 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-22 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-21 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-20 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-17 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-16 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-15 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-14 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-10 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-09 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-07 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-03 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-02 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-01 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-31 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-30 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-26 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-25 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-24 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-23 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-19 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-17 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-16 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-13 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-12 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-11 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-09 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-06 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-05 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-04 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-03 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-02 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-27 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-26 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-25 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-02-24 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-02-13 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-02-12 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-02-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-02-10 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-02-09 | 1.5317元 | 1.5317元 |