景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5698元 (2026-08-28) 持仓换手率274.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.41% (945 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-08-27 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-08-26 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-08-25 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-08-24 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-21 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-20 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-19 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-18 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-17 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-08-14 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-13 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-08-12 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-11 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-08-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-07 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-06 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-05 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-08-03 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-07-31 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-07-30 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-29 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-28 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-27 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-07-23 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-22 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-21 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-20 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-17 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-07-16 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-15 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-13 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-10 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-09 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-07 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-06 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-03 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-02 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-07-01 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-30 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-06-29 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-26 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-25 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-24 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-23 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-22 | 1.5525元 | 1.5525元 |