景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4165元 (2025-12-17) 基金经理王勇陈静持仓换手率99.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% (706 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-16 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-11 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-10 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-08 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-05 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-12-04 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-12-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-02 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-01 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-11-28 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-27 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-11-26 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-11-25 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-24 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-11-21 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-11-20 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-11-19 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-11-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-11-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-11-14 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-11-13 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-11-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-11-11 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-11-10 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-11-07 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-11-06 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-11-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-04 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-11-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-10-31 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-10-30 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-10-29 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-10-28 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-10-27 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-10-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-10-23 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-10-22 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-10-21 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-10-20 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-10-17 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-10-16 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-10-15 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-10-14 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-10-13 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-10-10 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-10-09 | 1.4944元 | 1.4944元 |