景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4809元 (2026-06-26) 持仓换手率210.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1603 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-25 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-24 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-23 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-22 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-06-18 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-17 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-15 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-12 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-11 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-10 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-09 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-08 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-05 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-04 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-02 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-01 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-29 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-28 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-27 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-26 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-25 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-22 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-21 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-20 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-19 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-05-18 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-15 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-14 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-05-13 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-12 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-11 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-07 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-06 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-30 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-29 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-28 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-24 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-22 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-21 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-20 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-17 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-16 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-15 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-14 | 1.4892元 | 1.4892元 |