景顺长城价值发现混合A1 (019521.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5465元 (2026-02-11) 基金经理王勇陈静持仓换手率99.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.23% (772 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A2 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A1(019521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-02-10 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-02-09 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-02-06 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-05 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-02-04 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-02-03 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-02-02 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-30 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-01-29 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-01-28 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-27 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-01-26 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-01-23 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-01-22 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-21 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-01-20 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-01-19 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-16 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-15 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-01-14 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-13 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-12 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-01-09 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-08 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-07 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-05 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-31 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-26 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-25 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-24 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-23 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-22 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-19 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-18 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-17 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-16 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-11 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-10 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-08 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-05 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-12-04 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-12-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-02 | 1.4494元 | 1.4494元 |