中邮乐享收益灵活配置混合C (019519.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1920元 (2026-02-09) 基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (721 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合A |
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中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-02-06 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-02-05 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-02-04 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-02-03 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-02-02 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-01-30 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-01-29 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-01-28 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-01-27 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-01-26 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-01-23 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-01-22 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-01-21 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-01-20 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-01-19 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-01-16 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-01-15 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-01-14 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-01-13 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-01-12 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-01-09 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-08 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-01-07 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-01-06 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-01-05 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-12-31 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2025-12-30 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-29 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-26 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2025-12-25 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-12-24 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-12-23 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-12-22 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-19 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2025-12-18 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2025-12-17 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-16 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-12-15 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-12-12 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-12-11 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-12-10 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-12-08 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-05 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-12-04 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-03 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2025-12-02 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2025-12-01 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-11-28 | 1.8980元 | 1.8980元 |