中邮乐享收益灵活配置混合C (019519.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1360元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (965 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合A |
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中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-27 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-24 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-23 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-22 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-21 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-04-20 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-17 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-16 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-15 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-04-14 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-13 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-04-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-09 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-08 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-04-07 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-03 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-02 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-04-01 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-03-31 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-30 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-27 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-26 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-03-25 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-03-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-23 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-20 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-03-19 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-03-18 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-03-17 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-16 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-03-13 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-03-12 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-11 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-10 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-03-09 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-03-06 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-03-05 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-04 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-03-03 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-03-02 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-02-27 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-02-26 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-02-25 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-24 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-02-13 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-02-12 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-02-11 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-02-10 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-02-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |