中邮乐享收益灵活配置混合C (019519.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1750元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (861 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合(001430) |
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中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-07-23 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-07-22 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-07-21 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-07-20 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-17 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-16 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-07-15 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-07-14 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-07-13 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-07-10 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-07-09 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-07-08 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-07-07 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-07-06 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-07-03 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-07-02 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-07-01 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-06-30 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-06-29 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-06-26 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-25 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-06-24 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-06-23 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-06-22 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-06-18 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-06-17 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-06-16 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-06-15 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-06-12 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-11 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-10 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-06-09 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-08 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-05 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-04 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-03 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-02 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-06-01 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-29 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-05-28 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-27 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-05-26 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-05-25 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-05-22 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-21 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-05-20 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-19 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-18 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-15 | 2.2440元 | 2.2440元 |