中邮乐享收益灵活配置混合C (019519.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1920元 (2026-02-09) 基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (701 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合A |
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中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.02元 | 31.06万 | 15.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 9,694.05 | 5,121.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 3.96万 | 2.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 4.90万 | 3.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 2.23万 | 1.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 4,220.45 | 2,737.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 3,589.49 | 2,374.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,144.25 | 2,750.00元 | -- |