中邮乐享收益灵活配置混合C (019519.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3240元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.24% (871 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合(001430) |
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中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-21 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-05-20 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-19 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-18 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-15 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-14 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-05-13 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-12 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-11 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-05-08 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-05-07 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-06 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-04-30 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-29 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-28 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-27 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-24 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-23 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-22 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-21 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-04-20 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-17 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-16 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-15 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-04-14 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-13 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-04-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-09 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-08 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-04-07 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-03 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-02 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-04-01 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-03-31 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-30 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-27 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-26 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-03-25 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-03-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-23 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-20 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-03-19 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-03-18 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-03-17 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-16 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-03-13 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-03-12 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-11 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-10 | 2.1480元 | 2.1480元 |