中邮乐享收益灵活配置混合C (019519.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1540元 (2026-02-06) 基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (707 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮乐享收益灵活配置混合A |
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中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.21万元 | 0.60% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.12万元 | 0.60% | 2.71万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.84万元 | 0.60% | 1.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |