富国全球债券（QDII）C (019518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2556元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (388 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）(100050) 、富国全球债券（QDII）E |
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富国全球债券（QDII）C(019518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2556元 | 1.3346元 |
| 2026-07-21 | 1.2566元 | 1.3356元 |
| 2026-07-20 | 1.2591元 | 1.3381元 |
| 2026-07-17 | 1.2616元 | 1.3406元 |
| 2026-07-16 | 1.2602元 | 1.3392元 |
| 2026-07-15 | 1.2607元 | 1.3397元 |
| 2026-07-14 | 1.2595元 | 1.3385元 |
| 2026-07-13 | 1.2579元 | 1.3369元 |
| 2026-07-10 | 1.2613元 | 1.3403元 |
| 2026-07-09 | 1.2627元 | 1.3417元 |
| 2026-07-08 | 1.2621元 | 1.3411元 |
| 2026-07-07 | 1.2633元 | 1.3423元 |
| 2026-07-06 | 1.2684元 | 1.3474元 |
| 2026-07-03 | 1.2664元 | 1.3454元 |
| 2026-07-02 | 1.2671元 | 1.3461元 |
| 2026-07-01 | 1.2672元 | 1.3462元 |
| 2026-06-30 | 1.2688元 | 1.3478元 |
| 2026-06-29 | 1.2755元 | 1.3545元 |
| 2026-06-26 | 1.2750元 | 1.3540元 |
| 2026-06-25 | 1.2748元 | 1.3538元 |
| 2026-06-24 | 1.2748元 | 1.3538元 |
| 2026-06-23 | 1.2666元 | 1.3456元 |
| 2026-06-22 | 1.2655元 | 1.3445元 |
| 2026-06-18 | 1.2686元 | 1.3476元 |
| 2026-06-17 | 1.2651元 | 1.3441元 |
| 2026-06-16 | 1.2677元 | 1.3467元 |
| 2026-06-15 | 1.2653元 | 1.3443元 |
| 2026-06-12 | 1.2649元 | 1.3439元 |
| 2026-06-11 | 1.2667元 | 1.3457元 |
| 2026-06-10 | 1.2605元 | 1.3395元 |
| 2026-06-09 | 1.2628元 | 1.3418元 |
| 2026-06-08 | 1.2611元 | 1.3401元 |
| 2026-06-05 | 1.2621元 | 1.3411元 |
| 2026-06-04 | 1.2665元 | 1.3455元 |
| 2026-06-03 | 1.2645元 | 1.3435元 |
| 2026-06-02 | 1.2675元 | 1.3465元 |
| 2026-06-01 | 1.2663元 | 1.3453元 |
| 2026-05-29 | 1.2669元 | 1.3459元 |
| 2026-05-28 | 1.2677元 | 1.3467元 |
| 2026-05-27 | 1.2657元 | 1.3447元 |
| 2026-05-26 | 1.2652元 | 1.3442元 |
| 2026-05-25 | 1.2604元 | 1.3394元 |
| 2026-05-22 | 1.2614元 | 1.3404元 |
| 2026-05-21 | 1.2600元 | 1.3390元 |
| 2026-05-20 | 1.2596元 | 1.3386元 |
| 2026-05-19 | 1.2546元 | 1.3336元 |
| 2026-05-18 | 1.2603元 | 1.3393元 |
| 2026-05-15 | 1.2601元 | 1.3391元 |
| 2026-05-14 | 1.2660元 | 1.3450元 |
| 2026-05-13 | 1.2671元 | 1.3461元 |