富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3047元 (2025-12-18) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (359 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）人民币A 、富国全球债券（QDII）E |
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富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,584.84万元 | 0.50% | 316.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,069.25万元 | 0.50% | 613.85万元 | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,437.48万元 | 0.50% | 287.50万元 | -- |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 709.62万元 | 0.50% | 141.92万元 | 0.22% |