富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3027元 (2025-12-19) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (365 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）人民币A 、富国全球债券（QDII）E |
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富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.27亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 6.42亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 6.96亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 7.57亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.77亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 4.62亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.33亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1.58亿 | 1.21亿元 | -- |