富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2888元 (2026-02-06) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (390 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）A 、富国全球债券（QDII）E |
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富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-09 | 0.039 元 | 4.49亿 | 1,749.26万元 | 3.08% | 6.18% |
| 2024-09-03 | 2024-09-02 | 0.04 元 | 3.55亿 | 1,420.90万元 | 3.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |