富国全球债券（QDII）C (019518.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2386元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (397 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）A 、富国全球债券（QDII）E |
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富国全球债券（QDII）C(019518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2386元 | 1.3176元 |
| 2026-09-09 | 1.2461元 | 1.3251元 |
| 2026-09-08 | 1.2500元 | 1.3290元 |
| 2026-09-07 | 1.2501元 | 1.3291元 |
| 2026-09-04 | 1.2497元 | 1.3287元 |
| 2026-09-03 | 1.2508元 | 1.3298元 |
| 2026-09-02 | 1.2499元 | 1.3289元 |
| 2026-09-01 | 1.2485元 | 1.3275元 |
| 2026-08-31 | 1.2514元 | 1.3304元 |
| 2026-08-28 | 1.2532元 | 1.3322元 |
| 2026-08-27 | 1.2565元 | 1.3355元 |
| 2026-08-26 | 1.2581元 | 1.3371元 |
| 2026-08-25 | 1.2591元 | 1.3381元 |
| 2026-08-24 | 1.2545元 | 1.3335元 |
| 2026-08-21 | 1.2510元 | 1.3300元 |
| 2026-08-20 | 1.2530元 | 1.3320元 |
| 2026-08-19 | 1.2574元 | 1.3364元 |
| 2026-08-18 | 1.2532元 | 1.3322元 |
| 2026-08-17 | 1.2510元 | 1.3300元 |
| 2026-08-14 | 1.2533元 | 1.3323元 |
| 2026-08-13 | 1.2566元 | 1.3356元 |
| 2026-08-12 | 1.2525元 | 1.3315元 |
| 2026-08-11 | 1.2532元 | 1.3322元 |
| 2026-08-10 | 1.2519元 | 1.3309元 |
| 2026-08-07 | 1.2557元 | 1.3347元 |
| 2026-08-06 | 1.2533元 | 1.3323元 |
| 2026-08-05 | 1.2571元 | 1.3361元 |
| 2026-08-04 | 1.2574元 | 1.3364元 |
| 2026-08-03 | 1.2530元 | 1.3320元 |
| 2026-07-31 | 1.2490元 | 1.3280元 |
| 2026-07-30 | 1.2527元 | 1.3317元 |
| 2026-07-29 | 1.2532元 | 1.3322元 |
| 2026-07-28 | 1.2585元 | 1.3375元 |
| 2026-07-27 | 1.2550元 | 1.3340元 |
| 2026-07-24 | 1.2539元 | 1.3329元 |
| 2026-07-23 | 1.2525元 | 1.3315元 |
| 2026-07-22 | 1.2556元 | 1.3346元 |
| 2026-07-21 | 1.2566元 | 1.3356元 |
| 2026-07-20 | 1.2591元 | 1.3381元 |
| 2026-07-17 | 1.2616元 | 1.3406元 |
| 2026-07-16 | 1.2602元 | 1.3392元 |
| 2026-07-15 | 1.2607元 | 1.3397元 |
| 2026-07-14 | 1.2595元 | 1.3385元 |
| 2026-07-13 | 1.2579元 | 1.3369元 |
| 2026-07-10 | 1.2613元 | 1.3403元 |
| 2026-07-09 | 1.2627元 | 1.3417元 |
| 2026-07-08 | 1.2621元 | 1.3411元 |
| 2026-07-07 | 1.2633元 | 1.3423元 |
| 2026-07-06 | 1.2684元 | 1.3474元 |
| 2026-07-03 | 1.2664元 | 1.3454元 |