富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2888元 (2026-02-06) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (384 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）A 、富国全球债券（QDII）E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2888元 | 1.3678元 |
| 2026-02-05 | 1.2896元 | 1.3686元 |
| 2026-02-04 | 1.2829元 | 1.3619元 |
| 2026-02-03 | 1.2850元 | 1.3640元 |
| 2026-02-02 | 1.2855元 | 1.3645元 |
| 2026-01-30 | 1.2884元 | 1.3674元 |
| 2026-01-29 | 1.2897元 | 1.3687元 |
| 2026-01-28 | 1.2891元 | 1.3681元 |
| 2026-01-27 | 1.2906元 | 1.3696元 |
| 2026-01-26 | 1.2924元 | 1.3714元 |
| 2026-01-23 | 1.2925元 | 1.3715元 |
| 2026-01-22 | 1.2926元 | 1.3716元 |
| 2026-01-21 | 1.2920元 | 1.3710元 |
| 2026-01-20 | 1.2879元 | 1.3669元 |
| 2026-01-19 | 1.2934元 | 1.3724元 |
| 2026-01-16 | 1.2940元 | 1.3730元 |
| 2026-01-15 | 1.2964元 | 1.3754元 |
| 2026-01-14 | 1.2992元 | 1.3782元 |
| 2026-01-13 | 1.2958元 | 1.3748元 |
| 2026-01-12 | 1.2959元 | 1.3749元 |
| 2026-01-09 | 1.2969元 | 1.3759元 |
| 2026-01-08 | 1.2972元 | 1.3762元 |
| 2026-01-07 | 1.2981元 | 1.3771元 |
| 2026-01-06 | 1.2960元 | 1.3750元 |
| 2026-01-05 | 1.2976元 | 1.3766元 |
| 2025-12-30 | 1.3008元 | 1.3798元 |
| 2025-12-29 | 1.3015元 | 1.3805元 |
| 2025-12-26 | 1.3005元 | 1.3795元 |
| 2025-12-25 | 1.3010元 | 1.3800元 |
| 2025-12-24 | 1.3021元 | 1.3811元 |
| 2025-12-23 | 1.3013元 | 1.3803元 |
| 2025-12-22 | 1.3022元 | 1.3812元 |
| 2025-12-19 | 1.3027元 | 1.3817元 |
| 2025-12-18 | 1.3047元 | 1.3837元 |
| 2025-12-17 | 1.3027元 | 1.3817元 |
| 2025-12-16 | 1.3034元 | 1.3824元 |
| 2025-12-15 | 1.3028元 | 1.3818元 |
| 2025-12-12 | 1.3023元 | 1.3813元 |
| 2025-12-11 | 1.3046元 | 1.3836元 |
| 2025-12-10 | 1.3062元 | 1.3852元 |
| 2025-12-09 | 1.3043元 | 1.3833元 |
| 2025-12-08 | 1.3054元 | 1.3844元 |
| 2025-12-05 | 1.3064元 | 1.3854元 |
| 2025-12-04 | 1.3083元 | 1.3873元 |
| 2025-12-03 | 1.3100元 | 1.3890元 |
| 2025-12-02 | 1.3093元 | 1.3883元 |
| 2025-12-01 | 1.3088元 | 1.3878元 |
| 2025-11-28 | 1.3134元 | 1.3924元 |
| 2025-11-27 | 1.3148元 | 1.3938元 |
| 2025-11-26 | 1.3149元 | 1.3939元 |