富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3046元 (2025-12-11) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (363 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）人民币A 、富国全球债券（QDII）E |
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富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.3046元 | 1.3836元 |
| 2025-12-10 | 1.3062元 | 1.3852元 |
| 2025-12-09 | 1.3043元 | 1.3833元 |
| 2025-12-08 | 1.3054元 | 1.3844元 |
| 2025-12-05 | 1.3064元 | 1.3854元 |
| 2025-12-04 | 1.3083元 | 1.3873元 |
| 2025-12-03 | 1.3100元 | 1.3890元 |
| 2025-12-02 | 1.3093元 | 1.3883元 |
| 2025-12-01 | 1.3088元 | 1.3878元 |
| 2025-11-28 | 1.3134元 | 1.3924元 |
| 2025-11-27 | 1.3148元 | 1.3938元 |
| 2025-11-26 | 1.3149元 | 1.3939元 |
| 2025-11-25 | 1.3151元 | 1.3941元 |
| 2025-11-24 | 1.3141元 | 1.3931元 |
| 2025-11-21 | 1.3122元 | 1.3912元 |
| 2025-11-20 | 1.3116元 | 1.3906元 |
| 2025-11-19 | 1.3083元 | 1.3873元 |
| 2025-11-18 | 1.3095元 | 1.3885元 |
| 2025-11-17 | 1.3076元 | 1.3866元 |
| 2025-11-14 | 1.3067元 | 1.3857元 |
| 2025-11-13 | 1.3091元 | 1.3881元 |
| 2025-11-12 | 1.3114元 | 1.3904元 |
| 2025-11-11 | 1.3093元 | 1.3883元 |
| 2025-11-10 | 1.3091元 | 1.3881元 |
| 2025-11-07 | 1.3094元 | 1.3884元 |
| 2025-11-06 | 1.3102元 | 1.3892元 |
| 2025-11-05 | 1.3070元 | 1.3860元 |
| 2025-11-04 | 1.3108元 | 1.3898元 |
| 2025-11-03 | 1.3090元 | 1.3880元 |
| 2025-10-31 | 1.3109元 | 1.3899元 |
| 2025-10-30 | 1.3092元 | 1.3882元 |
| 2025-10-29 | 1.3100元 | 1.3890元 |
| 2025-10-28 | 1.3157元 | 1.3947元 |
| 2025-10-27 | 1.3156元 | 1.3946元 |
| 2025-10-24 | 1.3150元 | 1.3940元 |
| 2025-10-23 | 1.3152元 | 1.3942元 |
| 2025-10-22 | 1.3186元 | 1.3976元 |
| 2025-10-21 | 1.3170元 | 1.3960元 |
| 2025-10-20 | 1.3162元 | 1.3952元 |
| 2025-10-17 | 1.3137元 | 1.3927元 |
| 2025-10-16 | 1.3157元 | 1.3947元 |
| 2025-10-15 | 1.3130元 | 1.3920元 |
| 2025-10-14 | 1.3136元 | 1.3926元 |
| 2025-10-13 | 1.3133元 | 1.3923元 |
| 2025-10-10 | 1.3134元 | 1.3924元 |
| 2025-10-09 | 1.3080元 | 1.3870元 |
| 2025-09-30 | 1.3055元 | 1.3845元 |
| 2025-09-29 | 1.3068元 | 1.3858元 |
| 2025-09-26 | 1.3055元 | 1.3845元 |
| 2025-09-25 | 1.3048元 | 1.3838元 |