富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3046元 (2025-12-11) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (360 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）人民币A 、富国全球债券（QDII）E |
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富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.32亿 | 98.64% |
| (其中) 债券 | 63.32亿 | 98.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,800.19万 | 0.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,871.67万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 3,055.92万 | 0.48% |
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