摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8627元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (255 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-07-21 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-07-20 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-17 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-07-16 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-07-15 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-07-14 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-07-13 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-07-10 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-07-09 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-07-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-07 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-06 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-07-03 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-02 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-07-01 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-30 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-06-29 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-06-26 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-25 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-06-24 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-06-23 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-22 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-18 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-06-17 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-06-16 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-06-15 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-12 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-11 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-10 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-06-09 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-06-08 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-06-05 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-04 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-03 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-06-02 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-01 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-05-29 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-28 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-27 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-26 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-05-25 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-22 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-21 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-05-20 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-19 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-18 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-15 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-14 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-13 | 1.8645元 | 1.8645元 |