摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8796元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (252 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-03 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-06-02 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-01 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-05-29 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-28 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-27 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-26 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-05-25 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-22 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-21 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-05-20 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-19 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-18 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-15 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-14 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-13 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-05-12 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-11 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-05-08 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-07 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-05-06 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-04-29 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-04-28 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-04-27 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-04-24 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-23 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-22 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-04-21 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-04-20 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-17 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-16 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-04-15 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-04-14 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-13 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-10 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-04-09 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-04-08 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-07 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-04-03 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-04-02 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-01 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-03-31 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-03-30 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-03-27 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-03-26 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-25 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-24 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-23 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-03-20 | 1.7516元 | 1.7516元 |