摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8297元 (2026-02-05) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (269 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.07亿 | 85.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 13.36% |
| 3 | 其他资产 | 741.26万 | 0.90% |
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