摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8293元 (2025-12-11) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (262 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2025-12-10 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-12-09 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2025-12-08 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2025-12-05 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-12-04 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-12-03 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-12-02 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2025-12-01 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-11-28 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2025-11-27 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2025-11-26 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2025-11-25 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2025-11-24 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2025-11-21 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2025-11-20 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2025-11-19 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-11-18 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-11-17 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-11-14 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2025-11-13 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2025-11-12 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-11-11 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-11-10 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-11-07 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-11-06 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2025-11-05 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2025-11-04 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2025-11-03 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-10-31 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-10-30 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2025-10-29 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2025-10-28 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2025-10-27 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2025-10-24 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2025-10-23 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2025-10-22 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-10-21 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2025-10-20 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2025-10-17 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2025-10-16 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2025-10-15 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2025-10-14 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2025-10-13 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-10-10 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2025-10-09 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-09-30 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2025-09-29 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2025-09-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-09-25 | 1.8046元 | 1.8046元 |