摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8297元 (2026-02-05) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (269 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-02-04 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-02-03 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-02-02 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-01-30 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-01-29 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-01-28 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-01-27 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-01-26 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-01-23 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-01-22 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-21 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-01-20 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-01-19 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-01-16 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-01-15 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-01-14 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-01-13 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-01-12 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-01-09 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-01-08 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-01-07 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-01-06 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-01-05 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-30 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-12-29 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2025-12-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-12-25 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2025-12-24 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-12-23 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2025-12-22 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-19 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2025-12-18 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-12-17 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2025-12-16 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-15 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2025-12-12 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2025-12-11 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2025-12-10 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-12-09 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2025-12-08 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2025-12-05 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-12-04 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-12-03 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-12-02 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2025-12-01 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-11-28 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2025-11-27 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2025-11-26 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2025-11-25 | 1.8096元 | 1.8096元 |