摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8396元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (266 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-16 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-04-15 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-04-14 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-13 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-10 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-04-09 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-04-08 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-07 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-04-03 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-04-02 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-01 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-03-31 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-03-30 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-03-27 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-03-26 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-25 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-24 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-23 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-03-20 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-03-19 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-03-18 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-03-17 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-03-16 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-13 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-03-12 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-11 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-10 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-09 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-06 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-03-05 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-03-04 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-03 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-03-02 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-02-27 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-02-26 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-02-25 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-02-24 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-02-12 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-11 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-02-10 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-02-09 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-02-06 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-02-05 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-02-04 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-02-03 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-02-02 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-01-30 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-01-29 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-01-28 | 1.8511元 | 1.8511元 |