摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-09-11 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-09-10 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-09-09 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-09-08 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-09-07 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-09-04 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-09-03 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-09-02 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-09-01 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-31 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-08-28 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-08-27 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-08-26 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-08-25 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-08-24 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-08-21 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-08-20 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-08-19 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-08-18 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-08-17 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-08-14 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-08-13 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-08-12 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-08-11 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-10 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-08-07 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-08-06 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-08-05 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-08-04 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-08-03 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-07-31 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-07-30 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-07-29 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-28 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-27 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-07-24 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-07-23 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-22 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-07-21 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-07-20 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-17 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-07-16 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-07-15 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-07-14 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-07-13 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-07-10 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-07-09 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-07-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-07 | 1.8746元 | 1.8746元 |