摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 581.56万元 | 1.20% | 96.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 581.56万元 | 1.20% | 96.93万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 933.65万元 | 1.20% | 152.57万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 933.65万元 | 1.20% | 152.57万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 510.51万元 | 1.20% | 82.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 510.51万元 | 1.20% | 82.04万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 960.45万元 | 1.60% | 150.07万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 960.45万元 | 1.60% | 150.07万元 | 0.25% |
| 2024-09-20 | -- | 1.60% | -- | 0.25% |
| 2024-09-20 | -- | 1.60% | -- | 0.25% |