摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8293元 (2025-12-11) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (262 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 510.51万元 | 1.20% | 82.04万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 960.45万元 | 1.60% | 150.07万元 | 0.25% |
| 2024-09-20 | -- | 1.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 430.85万元 | 1.60% | 67.32万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.60% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 724.14万元 | 1.60% | 113.15万元 | 0.25% |