摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8293元 (2025-12-11) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (262 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.83% | 0.17% | 2.27万 | 5,750.60元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.70% | 0.30% | 7,642.00 | 1.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 80.57% | 19.43% | 2,759.00 | 2.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 578.00 | 4,894.02元 | -- |