摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8293元 (2025-12-11) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (262 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.47亿 | 8,092.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 1.31亿 | 7,439.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1.61亿 | 9,693.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 1.14亿 | 6,723.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,193.82万 | 3,688.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 7,234.90万 | 4,371.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,712.02万 | 2,895.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 282.96万 | 183.86万元 | -- |