摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.89元 | 3.97亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.75元 | 3.53亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.94亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.47亿 | 8,092.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 1.31亿 | 7,439.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1.61亿 | 9,693.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 1.14亿 | 6,723.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,193.82万 | 3,688.34万元 | -- |