国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3286元 (2026-01-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率878.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (813 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.3286元 | 1.6462元 |
| 2026-01-05 | 1.3131元 | 1.6307元 |
| 2025-12-31 | 1.2861元 | 1.6037元 |
| 2025-12-30 | 1.2877元 | 1.6053元 |
| 2025-12-29 | 1.2895元 | 1.6071元 |
| 2025-12-26 | 1.2921元 | 1.6097元 |
| 2025-12-25 | 1.2910元 | 1.6086元 |
| 2025-12-24 | 1.2792元 | 1.5968元 |
| 2025-12-23 | 1.2620元 | 1.5796元 |
| 2025-12-22 | 1.2631元 | 1.5807元 |
| 2025-12-19 | 1.2514元 | 1.5690元 |
| 2025-12-18 | 1.2412元 | 1.5588元 |
| 2025-12-17 | 1.2439元 | 1.5615元 |
| 2025-12-16 | 1.2260元 | 1.5436元 |
| 2025-12-15 | 1.2456元 | 1.5632元 |
| 2025-12-12 | 1.2535元 | 1.5711元 |
| 2025-12-11 | 1.2437元 | 1.5613元 |
| 2025-12-10 | 1.2636元 | 1.5812元 |
| 2025-12-09 | 1.2599元 | 1.5775元 |
| 2025-12-08 | 1.2661元 | 1.5837元 |
| 2025-12-05 | 1.2555元 | 1.5731元 |
| 2025-12-04 | 1.2359元 | 1.5535元 |
| 2025-12-03 | 1.2396元 | 1.5572元 |
| 2025-12-02 | 1.2512元 | 1.5688元 |
| 2025-12-01 | 1.2618元 | 1.5794元 |
| 2025-11-28 | 1.2536元 | 1.5712元 |
| 2025-11-27 | 1.2396元 | 1.5572元 |
| 2025-11-26 | 1.2343元 | 1.5519元 |
| 2025-11-25 | 1.2343元 | 1.5519元 |
| 2025-11-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-11-21 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-11-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-11-19 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-18 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-11-17 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-11-14 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-11-13 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-11-12 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-11-11 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-11-10 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-11-07 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-11-06 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-11-05 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-11-04 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-11-03 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-10-31 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2025-10-30 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-10-29 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-10-28 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-10-27 | 1.5993元 | 1.5993元 |