国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2776元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率738.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (946 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2776元 | 1.5952元 |
| 2026-07-22 | 1.2735元 | 1.5911元 |
| 2026-07-21 | 1.2860元 | 1.6036元 |
| 2026-07-20 | 1.2418元 | 1.5594元 |
| 2026-07-17 | 1.2777元 | 1.5953元 |
| 2026-07-16 | 1.3638元 | 1.6814元 |
| 2026-07-15 | 1.3996元 | 1.7172元 |
| 2026-07-14 | 1.4165元 | 1.7341元 |
| 2026-07-13 | 1.3886元 | 1.7062元 |
| 2026-07-10 | 1.4628元 | 1.7804元 |
| 2026-07-09 | 1.4839元 | 1.8015元 |
| 2026-07-08 | 1.4556元 | 1.7732元 |
| 2026-07-07 | 1.4923元 | 1.8099元 |
| 2026-07-06 | 1.5290元 | 1.8466元 |
| 2026-07-03 | 1.5524元 | 1.8700元 |
| 2026-07-02 | 1.5431元 | 1.8607元 |
| 2026-07-01 | 1.5796元 | 1.8972元 |
| 2026-06-30 | 1.5669元 | 1.8845元 |
| 2026-06-29 | 1.5269元 | 1.8445元 |
| 2026-06-26 | 1.5288元 | 1.8464元 |
| 2026-06-25 | 1.5704元 | 1.8880元 |
| 2026-06-24 | 1.5708元 | 1.8884元 |
| 2026-06-23 | 1.5508元 | 1.8684元 |
| 2026-06-22 | 1.5715元 | 1.8891元 |
| 2026-06-18 | 1.5557元 | 1.8733元 |
| 2026-06-17 | 1.5377元 | 1.8553元 |
| 2026-06-16 | 1.5205元 | 1.8381元 |
| 2026-06-15 | 1.4938元 | 1.8114元 |
| 2026-06-12 | 1.4396元 | 1.7572元 |
| 2026-06-11 | 1.4314元 | 1.7490元 |
| 2026-06-10 | 1.4352元 | 1.7528元 |
| 2026-06-09 | 1.4529元 | 1.7705元 |
| 2026-06-08 | 1.4125元 | 1.7301元 |
| 2026-06-05 | 1.4599元 | 1.7775元 |
| 2026-06-04 | 1.4762元 | 1.7938元 |
| 2026-06-03 | 1.4801元 | 1.7977元 |
| 2026-06-02 | 1.4739元 | 1.7915元 |
| 2026-06-01 | 1.4764元 | 1.7940元 |
| 2026-05-29 | 1.4873元 | 1.8049元 |
| 2026-05-28 | 1.5286元 | 1.8462元 |
| 2026-05-27 | 1.5165元 | 1.8341元 |
| 2026-05-26 | 1.5439元 | 1.8615元 |
| 2026-05-25 | 1.5631元 | 1.8807元 |
| 2026-05-22 | 1.5384元 | 1.8560元 |
| 2026-05-21 | 1.5032元 | 1.8208元 |
| 2026-05-20 | 1.5564元 | 1.8740元 |
| 2026-05-19 | 1.5458元 | 1.8634元 |
| 2026-05-18 | 1.5325元 | 1.8501元 |
| 2026-05-15 | 1.5199元 | 1.8375元 |
| 2026-05-14 | 1.5332元 | 1.8508元 |