国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2921元 (2025-12-26) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率878.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.18% (708 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 6.30亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.55亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.68亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8,677.53万 | 7,586.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.32亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.63亿元 | -- |