国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2696元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率867.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (627 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 8.80亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 8.62亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 5.69亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 6.30亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.55亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.68亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8,677.53万 | 7,586.58万元 | -- |