国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2631元 (2025-12-22) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率878.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (694 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.3176 元 | 3.93亿 | 1.25亿元 | 20.76% | 20.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |