国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2631元 (2025-12-22) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率878.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (694 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.80亿 | 91.03% |
| (其中) 股票 | 11.80亿 | 91.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 8.55% |
| 3 | 其他资产 | 541.92万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.08亿 | 62.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81亿 | 13.99% |
| 采矿业 | 3,170.59万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,863.93万 | 2.21% |
| 批发和零售业 | 2,432.76万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,972.67万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,814.47万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 1,575.00万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,415.51万 | 1.09% |
| 房地产业 | 1,303.12万 | 1.01% |
| 金融业 | 1,217.63万 | 0.94% |
| 建筑业 | 654.53万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 377.18万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 218.33万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 50.26万 | 0.04% |
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