国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2696元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率867.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (627 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.85亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 13.85亿 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 911.44万 | 0.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.23亿 | 67.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31亿 | 8.63% |
| 采矿业 | 6,762.20万 | 4.47% |
| 金融业 | 2,611.81万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 2,327.40万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,030.43万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,888.65万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,767.85万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,390.41万 | 0.92% |
| 房地产业 | 1,170.08万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,002.09万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 993.99万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 537.69万 | 0.36% |
| 建筑业 | 469.18万 | 0.31% |
| 教育 | 79.49万 | 0.05% |
| 综合 | 45.20万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 42.70万 | 0.03% |
加载中......