国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5001元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率738.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.55% (784 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.74亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 12.74亿 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 1,836.90万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.77亿 | 62.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50亿 | 10.80% |
| 采矿业 | 4,640.80万 | 3.33% |
| 金融业 | 2,814.78万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,640.25万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 2,597.04万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,403.37万 | 1.72% |
| 建筑业 | 2,217.34万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,184.45万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,379.45万 | 0.99% |
| 房地产业 | 1,191.21万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 900.32万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 830.25万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 694.47万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 96.88万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 66.15万 | 0.05% |
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