国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4121元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率878.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.64% (771 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.97亿 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 10.97亿 | 90.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,844.84万 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 2,908.83万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.56亿 | 62.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 11.09% |
| 批发和零售业 | 4,396.65万 | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,710.49万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,261.55万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,099.37万 | 1.73% |
| 采矿业 | 1,965.61万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 1,494.33万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,293.14万 | 1.06% |
| 金融业 | 1,128.52万 | 0.93% |
| 建筑业 | 1,125.68万 | 0.93% |
| 房地产业 | 773.14万 | 0.64% |
| 综合 | 382.97万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 343.80万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 319.09万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 205.86万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 97.13万 | 0.08% |
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