国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2691元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率867.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (636 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 710.34万元 | 1.00% | 106.55万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 708.43万元 | 1.00% | 106.26万元 | 0.15% |
| 2025-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 156.28万元 | 1.00% | 23.44万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 173.62万元 | 1.00% | 26.04万元 | 0.15% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |