国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5557元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率738.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.82% (873 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5557元 | 1.8733元 |
| 2026-06-17 | 1.5377元 | 1.8553元 |
| 2026-06-16 | 1.5205元 | 1.8381元 |
| 2026-06-15 | 1.4938元 | 1.8114元 |
| 2026-06-12 | 1.4396元 | 1.7572元 |
| 2026-06-11 | 1.4314元 | 1.7490元 |
| 2026-06-10 | 1.4352元 | 1.7528元 |
| 2026-06-09 | 1.4529元 | 1.7705元 |
| 2026-06-08 | 1.4125元 | 1.7301元 |
| 2026-06-05 | 1.4599元 | 1.7775元 |
| 2026-06-04 | 1.4762元 | 1.7938元 |
| 2026-06-03 | 1.4801元 | 1.7977元 |
| 2026-06-02 | 1.4739元 | 1.7915元 |
| 2026-06-01 | 1.4764元 | 1.7940元 |
| 2026-05-29 | 1.4873元 | 1.8049元 |
| 2026-05-28 | 1.5286元 | 1.8462元 |
| 2026-05-27 | 1.5165元 | 1.8341元 |
| 2026-05-26 | 1.5439元 | 1.8615元 |
| 2026-05-25 | 1.5631元 | 1.8807元 |
| 2026-05-22 | 1.5384元 | 1.8560元 |
| 2026-05-21 | 1.5032元 | 1.8208元 |
| 2026-05-20 | 1.5564元 | 1.8740元 |
| 2026-05-19 | 1.5458元 | 1.8634元 |
| 2026-05-18 | 1.5325元 | 1.8501元 |
| 2026-05-15 | 1.5199元 | 1.8375元 |
| 2026-05-14 | 1.5332元 | 1.8508元 |
| 2026-05-13 | 1.5583元 | 1.8759元 |
| 2026-05-12 | 1.5359元 | 1.8535元 |
| 2026-05-11 | 1.5484元 | 1.8660元 |
| 2026-05-08 | 1.5288元 | 1.8464元 |
| 2026-05-07 | 1.5254元 | 1.8430元 |
| 2026-05-06 | 1.5001元 | 1.8177元 |
| 2026-04-30 | 1.4698元 | 1.7874元 |
| 2026-04-29 | 1.4572元 | 1.7748元 |
| 2026-04-28 | 1.4320元 | 1.7496元 |
| 2026-04-27 | 1.4492元 | 1.7668元 |
| 2026-04-24 | 1.4401元 | 1.7577元 |
| 2026-04-23 | 1.4496元 | 1.7672元 |
| 2026-04-22 | 1.4696元 | 1.7872元 |
| 2026-04-21 | 1.4496元 | 1.7672元 |
| 2026-04-20 | 1.4502元 | 1.7678元 |
| 2026-04-17 | 1.4431元 | 1.7607元 |
| 2026-04-16 | 1.4344元 | 1.7520元 |
| 2026-04-15 | 1.4112元 | 1.7288元 |
| 2026-04-14 | 1.4182元 | 1.7358元 |
| 2026-04-13 | 1.3986元 | 1.7162元 |
| 2026-04-10 | 1.3934元 | 1.7110元 |
| 2026-04-09 | 1.3834元 | 1.7010元 |
| 2026-04-08 | 1.3857元 | 1.7033元 |
| 2026-04-07 | 1.3289元 | 1.6465元 |