国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4698元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率738.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.67% (747 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4698元 | 1.7874元 |
| 2026-04-29 | 1.4572元 | 1.7748元 |
| 2026-04-28 | 1.4320元 | 1.7496元 |
| 2026-04-27 | 1.4492元 | 1.7668元 |
| 2026-04-24 | 1.4401元 | 1.7577元 |
| 2026-04-23 | 1.4496元 | 1.7672元 |
| 2026-04-22 | 1.4696元 | 1.7872元 |
| 2026-04-21 | 1.4496元 | 1.7672元 |
| 2026-04-20 | 1.4502元 | 1.7678元 |
| 2026-04-17 | 1.4431元 | 1.7607元 |
| 2026-04-16 | 1.4344元 | 1.7520元 |
| 2026-04-15 | 1.4112元 | 1.7288元 |
| 2026-04-14 | 1.4182元 | 1.7358元 |
| 2026-04-13 | 1.3986元 | 1.7162元 |
| 2026-04-10 | 1.3934元 | 1.7110元 |
| 2026-04-09 | 1.3834元 | 1.7010元 |
| 2026-04-08 | 1.3857元 | 1.7033元 |
| 2026-04-07 | 1.3289元 | 1.6465元 |
| 2026-04-03 | 1.3131元 | 1.6307元 |
| 2026-04-02 | 1.3291元 | 1.6467元 |
| 2026-04-01 | 1.3481元 | 1.6657元 |
| 2026-03-31 | 1.3221元 | 1.6397元 |
| 2026-03-30 | 1.3465元 | 1.6641元 |
| 2026-03-27 | 1.3385元 | 1.6561元 |
| 2026-03-26 | 1.3160元 | 1.6336元 |
| 2026-03-25 | 1.3326元 | 1.6502元 |
| 2026-03-24 | 1.3056元 | 1.6232元 |
| 2026-03-23 | 1.2660元 | 1.5836元 |
| 2026-03-20 | 1.3318元 | 1.6494元 |
| 2026-03-19 | 1.3557元 | 1.6733元 |
| 2026-03-18 | 1.3892元 | 1.7068元 |
| 2026-03-17 | 1.3741元 | 1.6917元 |
| 2026-03-16 | 1.4073元 | 1.7249元 |
| 2026-03-13 | 1.4041元 | 1.7217元 |
| 2026-03-12 | 1.4233元 | 1.7409元 |
| 2026-03-11 | 1.4305元 | 1.7481元 |
| 2026-03-10 | 1.4284元 | 1.7460元 |
| 2026-03-09 | 1.4048元 | 1.7224元 |
| 2026-03-06 | 1.4121元 | 1.7297元 |
| 2026-03-05 | 1.3901元 | 1.7077元 |
| 2026-03-04 | 1.3755元 | 1.6931元 |
| 2026-03-03 | 1.3856元 | 1.7032元 |
| 2026-03-02 | 1.4420元 | 1.7596元 |
| 2026-02-27 | 1.4574元 | 1.7750元 |
| 2026-02-26 | 1.4437元 | 1.7613元 |
| 2026-02-25 | 1.4352元 | 1.7528元 |
| 2026-02-24 | 1.4164元 | 1.7340元 |
| 2026-02-13 | 1.4061元 | 1.7237元 |
| 2026-02-12 | 1.4211元 | 1.7387元 |
| 2026-02-11 | 1.4071元 | 1.7247元 |