国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2691元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率867.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2691元 | 1.5867元 |
| 2026-10-09 | 1.2921元 | 1.6097元 |
| 2026-10-08 | 1.2920元 | 1.6096元 |
| 2026-09-30 | 1.3250元 | 1.6426元 |
| 2026-09-29 | 1.3289元 | 1.6465元 |
| 2026-09-28 | 1.3209元 | 1.6385元 |
| 2026-09-24 | 1.3679元 | 1.6855元 |
| 2026-09-23 | 1.3991元 | 1.7167元 |
| 2026-09-22 | 1.4022元 | 1.7198元 |
| 2026-09-21 | 1.4011元 | 1.7187元 |
| 2026-09-18 | 1.3852元 | 1.7028元 |
| 2026-09-17 | 1.3564元 | 1.6740元 |
| 2026-09-16 | 1.3601元 | 1.6777元 |
| 2026-09-15 | 1.3317元 | 1.6493元 |
| 2026-09-14 | 1.3381元 | 1.6557元 |
| 2026-09-11 | 1.3326元 | 1.6502元 |
| 2026-09-10 | 1.3615元 | 1.6791元 |
| 2026-09-09 | 1.3727元 | 1.6903元 |
| 2026-09-08 | 1.3725元 | 1.6901元 |
| 2026-09-07 | 1.3691元 | 1.6867元 |
| 2026-09-04 | 1.3447元 | 1.6623元 |
| 2026-09-03 | 1.3613元 | 1.6789元 |
| 2026-09-02 | 1.3569元 | 1.6745元 |
| 2026-09-01 | 1.3767元 | 1.6943元 |
| 2026-08-31 | 1.3918元 | 1.7094元 |
| 2026-08-28 | 1.3749元 | 1.6925元 |
| 2026-08-27 | 1.3805元 | 1.6981元 |
| 2026-08-26 | 1.3490元 | 1.6666元 |
| 2026-08-25 | 1.3483元 | 1.6659元 |
| 2026-08-24 | 1.3418元 | 1.6594元 |
| 2026-08-21 | 1.3641元 | 1.6817元 |
| 2026-08-20 | 1.3597元 | 1.6773元 |
| 2026-08-19 | 1.3461元 | 1.6637元 |
| 2026-08-18 | 1.4198元 | 1.7374元 |
| 2026-08-17 | 1.4217元 | 1.7393元 |
| 2026-08-14 | 1.3837元 | 1.7013元 |
| 2026-08-13 | 1.3683元 | 1.6859元 |
| 2026-08-12 | 1.3812元 | 1.6988元 |
| 2026-08-11 | 1.3651元 | 1.6827元 |
| 2026-08-10 | 1.3704元 | 1.6880元 |
| 2026-08-07 | 1.3658元 | 1.6834元 |
| 2026-08-06 | 1.3354元 | 1.6530元 |
| 2026-08-05 | 1.3267元 | 1.6443元 |
| 2026-08-04 | 1.2864元 | 1.6040元 |
| 2026-08-03 | 1.2513元 | 1.5689元 |
| 2026-07-31 | 1.2551元 | 1.5727元 |
| 2026-07-30 | 1.2276元 | 1.5452元 |
| 2026-07-29 | 1.2621元 | 1.5797元 |
| 2026-07-28 | 1.2510元 | 1.5686元 |
| 2026-07-27 | 1.2882元 | 1.6058元 |