国泰海通中证1000优选股票发起A (019505.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4420元 (2026-03-02) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率878.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.05% (804 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000优选股票发起C |
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国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4420元 | 1.7596元 |
| 2026-02-27 | 1.4574元 | 1.7750元 |
| 2026-02-26 | 1.4437元 | 1.7613元 |
| 2026-02-25 | 1.4352元 | 1.7528元 |
| 2026-02-24 | 1.4164元 | 1.7340元 |
| 2026-02-13 | 1.4061元 | 1.7237元 |
| 2026-02-12 | 1.4211元 | 1.7387元 |
| 2026-02-11 | 1.4071元 | 1.7247元 |
| 2026-02-10 | 1.4062元 | 1.7238元 |
| 2026-02-09 | 1.4019元 | 1.7195元 |
| 2026-02-06 | 1.3748元 | 1.6924元 |
| 2026-02-05 | 1.3766元 | 1.6942元 |
| 2026-02-04 | 1.3974元 | 1.7150元 |
| 2026-02-03 | 1.3994元 | 1.7170元 |
| 2026-02-02 | 1.3604元 | 1.6780元 |
| 2026-01-30 | 1.4071元 | 1.7247元 |
| 2026-01-29 | 1.4173元 | 1.7349元 |
| 2026-01-28 | 1.4301元 | 1.7477元 |
| 2026-01-27 | 1.4314元 | 1.7490元 |
| 2026-01-26 | 1.4266元 | 1.7442元 |
| 2026-01-23 | 1.4413元 | 1.7589元 |
| 2026-01-22 | 1.4212元 | 1.7388元 |
| 2026-01-21 | 1.4096元 | 1.7272元 |
| 2026-01-20 | 1.3936元 | 1.7112元 |
| 2026-01-19 | 1.4042元 | 1.7218元 |
| 2026-01-16 | 1.3930元 | 1.7106元 |
| 2026-01-15 | 1.3935元 | 1.7111元 |
| 2026-01-14 | 1.3951元 | 1.7127元 |
| 2026-01-13 | 1.3840元 | 1.7016元 |
| 2026-01-12 | 1.4103元 | 1.7279元 |
| 2026-01-09 | 1.3758元 | 1.6934元 |
| 2026-01-08 | 1.3502元 | 1.6678元 |
| 2026-01-07 | 1.3374元 | 1.6550元 |
| 2026-01-06 | 1.3286元 | 1.6462元 |
| 2026-01-05 | 1.3131元 | 1.6307元 |
| 2025-12-31 | 1.2861元 | 1.6037元 |
| 2025-12-30 | 1.2877元 | 1.6053元 |
| 2025-12-29 | 1.2895元 | 1.6071元 |
| 2025-12-26 | 1.2921元 | 1.6097元 |
| 2025-12-25 | 1.2910元 | 1.6086元 |
| 2025-12-24 | 1.2792元 | 1.5968元 |
| 2025-12-23 | 1.2620元 | 1.5796元 |
| 2025-12-22 | 1.2631元 | 1.5807元 |
| 2025-12-19 | 1.2514元 | 1.5690元 |
| 2025-12-18 | 1.2412元 | 1.5588元 |
| 2025-12-17 | 1.2439元 | 1.5615元 |
| 2025-12-16 | 1.2260元 | 1.5436元 |
| 2025-12-15 | 1.2456元 | 1.5632元 |
| 2025-12-12 | 1.2535元 | 1.5711元 |
| 2025-12-11 | 1.2437元 | 1.5613元 |