兴全创新优势混合A (019498.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邹欣基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9445元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率512.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.57% (354 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球创新优势混合C |
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兴全创新优势混合A(019498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-06-04 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-06-03 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-02 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-06-01 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-05-29 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-28 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-27 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-05-26 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-05-25 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-05-22 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-05-21 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-20 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-05-19 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-05-18 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-05-15 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-14 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-13 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-05-12 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-11 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-08 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-05-07 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-05-06 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-30 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-04-29 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-04-28 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-27 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-04-24 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-04-23 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-04-22 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-04-21 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-04-20 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-04-17 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-04-16 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-04-15 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-04-14 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-04-13 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-04-10 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-09 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-04-08 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-04-07 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-04-03 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-04-02 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-04-01 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-03-31 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-03-30 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-03-27 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-03-26 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-25 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-03-24 | 1.8237元 | 1.8237元 |