兴全创新优势混合A (019498.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邹欣基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9960元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率512.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.44% (349 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球创新优势混合C |
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兴全创新优势混合A(019498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 204.77万元 | 1.20% | 34.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.05万元 | 1.20% | 9.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 193.86万元 | 1.20% | 32.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 150.20万元 | 1.20% | 25.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |