兴证全球创新优势混合A (019498.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7205元 (2025-12-29) 基金经理邹欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率707.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.36% (212 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球创新优势混合C |
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兴证全球创新优势混合A(019498) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.78元 | 1.34亿 | 7,516.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 7,472.98万 | 5,431.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 4,161.13万 | 3,348.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,041.62万 | 2,772.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,303.37万 | 2,088.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,437.38万 | 2,451.10万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 3,318.81万元 | -- |