兴证全球创新优势混合A (019498.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5870元 (2025-12-16) 基金经理邹欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率707.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.93% (237 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球创新优势混合C |
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兴证全球创新优势混合A(019498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-15 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-12-12 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-12-11 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2025-12-10 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-12-09 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-08 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-12-05 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-12-04 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-03 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-12-02 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2025-12-01 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-11-28 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-11-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-11-26 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-11-25 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-11-24 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-11-21 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-11-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-11-19 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-11-18 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-11-17 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-11-14 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-11-13 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-11-12 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-11-11 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-11-10 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-11-07 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2025-11-06 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-11-05 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-04 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-11-03 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-10-31 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-10-30 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-10-29 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-10-28 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-10-27 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-10-24 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-10-23 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-10-22 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-10-21 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-10-20 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-10-17 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-10-16 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2025-10-15 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-10-14 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-10-13 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-10-10 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2025-10-09 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-09-30 | 1.7834元 | 1.7834元 |